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北向资金本月净流入近165亿元 704只个股获加仓

2019年10月28日 07:31    来源: 中国证券报     车亮

  10月伊始,大盘出现连续5个交易日上涨的走势,而后开始出现连续调整。10月份以来,上证指数累计上涨1。71%,深证成指累计上涨2。27%,创业板指累计上涨2。94%。在此期间北上资金持续加仓的动作未曾改变,在9月净流入646。62亿元创历史月度新高后,10月份以来北向资金累计净流入164。97亿元。

  分析人士表示,近期外资持续净流入,下一步需关注MSCI第三步扩容,外资增量资金届时将进一步流入A股市场,对市场情绪将有所提振;中长期来看,外资流入是大势所趋,对市场影响也将加大。

  北向资金连续加仓

  9月,北向资金净流入金额为646。62亿元,创北向资金历史月度净流入新高。10月份以来,北上资金净流入趋势不减,继续保持着持续加仓的节奏。

  Choice数据显示,10月份以来,北向资金继续保持净流入趋势,近三周北向资金净流入金额分别为33。90亿元、96。05亿元、35。03亿元,10月份累计净流入金额达到了164。97亿元。从单日的净流入来看,10月份以来的14个交易日中,北向资金仅在10月9日、10月18日和10月23日出现净流出,其他11个交易日均保持了净流入情况。

  相比较北向资金的持续净流入,10月大盘呈现调整态势。以上证指数为例,10月伊始,上证指数以“五连阳”开始本月走势,在10月14日站上3000点,此后便开始了持续的调整走势,截至10月25日收盘,上证指数报2954.93点,相较月初,上证指数累计涨幅为1.71%。10月份以来14个交易日上证指数有6个交易日出现阴线,在这样的市场环境下,北向资金仍在多数交易日保持了加仓行为。

  从历史数据来看,Choice数据显示,截至目前,北向资金累计净流入金额已达8444.93亿元,其中沪股通资金累计净流入4659.58亿元,深股通资金累计净流入3785.35亿元。

  对于当前市场,国盛证券首席策略分析师张启尧表示,短期市场情绪或受区块链等事件因素提振,中期震荡仍将延续。自下而上看,市场长期一致看好的消费、科技此前已积累较大涨幅;而对于涨幅落后的板块,除了相对便宜外,并未出现长期向好的拐点,因此也很难找到明确的结构性机会。

  光大证券首席策略分析师谢超表示,由于滞胀压力持续存在,市场上行空间也将受到制约。但从当前估值所隐含的增长预期看,市场估值相对合理,估值将能对市场形成有效支撑。

  近期偏好金融板块

  10月北向资金加仓了164。97亿元,Choice数据显示,10月份以来,两市共有704只个股获得北向资金的增持。具体持仓方面,增持量最高的分众传媒被增持了1。23亿股,增持量最低的长久物流被增持逾2000股。

  从10月份以来北向资金的增持数量来看,65只个股的增持数量超过1000万股,其中增持量居前的10只个股分别为分众传媒、中国建筑、华泰证券、民生银行、农业银行、美的集团、中国联通、中联重科、江苏银行、立讯精密,增持量分别为1。23亿股,9822。97万股、9478。70万股、9266。60万股、6615。05万股、5432。23万股、4569。10万股、4562。65万股、4543。74万股、4240。26万股。从增持数量居前的10只个股来看,北向资金对金融板块的偏好更为明显。

  从10月份以来北向资金的持股变动比例来看,31只个股持股的变动比例超过了100%,获得北向资金的明显增持。变动比例位居前三的为华培动力、中国广核、兴源环境,变动比例分别为977.35%、743.44%、455.95%,对华培动力的持股量从3.46万股增加到了37.30万股,对中国广核的持股量从87.73万股增加到了739.94万股,对兴源环境的持股量从115.55万股增加到了642.41万股。

  从10月份以来北向资金的持有流通股比例的变动来看,对旭升股份、大参林、韦尔股份、海兴电力、香飘飘的持有流通股比例大幅增加,对旭升股份的持有流通股比例从1.74%增加到了4.61%,对大参林的持有流通股比例从4.87%增加到了7.38%,对韦尔股份的持有流通股比例从6.35%增加到了8.83%。

  从目前来看,Choice数据显示,北向资金持仓A股总数已达2058只,合计持仓市值已达1.20万亿元。从北向资金的持有流通股比例上来看,目前北向资金已对92只个股的持有流通股比例超过了5%,其中持有流通股比例位居前三的分别是上海机场、华测检测、方正证券,持有流通股比例分别为22.62%、20.87%、17.58%。

  北上资金目前对125只个股的持股数量超过了1亿股,其中对7只个股的持股数量超过了10亿股,分别是方正证券、平安银行、长江电力、分众传媒、农业银行、美的集团、工商银行,北向资金的持股数量分别为14.48亿股、13.92亿股、12.47亿股、12.23亿股、12.09亿股、10.79亿股、10.17亿股。

  外资持续流入是大趋势

  联讯证券表示,外资持续流入的大趋势确定性较高:外资的流入节奏主要受到外部风险偏好和A股估值的影响,自八月以来,北向资金持续净流入,主要原因有三:第一,市场经过三个月左右调整,估值重新回到合理水平,对资金的吸引力增大;第二,9月以来外部因素缓和,对市场风险偏好的提升起到助推作用;第三,A股对外开放进程正在不断加速。从中长期角度来看,外资持续流入的大趋势是具有高确定性的,为行情进一步走强提供量能支持。

  国金证券首席策略分析师李立峰表示,近期外资持续净流入,下一步需关注MSCI第三步扩容,外资增量可期。就四季度而言,11月A股纳入MSCI比例将从15%提升至20%,同时中盘股将按照20%的比例纳入,于11月26日盘后生效,预计被动增量资金规模约493亿元人民币。外资增量资金届时将流入A股市场,对市场情绪将有所提振;中长期来看,外资流入是大势所趋。

  对于A股后市,中信建投证券首席策略分析师张玉龙表示,维持市场震荡向上的判断,创业板、中小创占优的观点。短期仍以低估值、稳业绩的方向为主,但建议从银行向建筑、地产等相对性价比更高的行业转移。主题投资是以数字货币或金融科技,预计其将成为未来一段时间市场的热点。长线依旧是科技+消费的双轮驱动。强调在金融供给侧改革的背景下,券商特别是龙头券商的配置价值。

 

(责任编辑:蔡情)


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2019-10-28 07:31 来源:中国证券报
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