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弘盈A:关于投资非公开发行股票的公告

2016年11月17日 06:48    来源: 中国经济网    

  关 于 博 时 基金 管 理 有 限公 司 旗 下 部分 基 金 投 资非 公 开 发 行股 票 的 公 告

  博时基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” ) 旗 下 部 分 基 金 参 加 了 通 润 装 备 (代码

  002150 ) 非 公 开 发 行 股 票 的 认 购 。 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等 流 通

  受 限 证券 有关 问 题的 通知 》 ( 证监 基金 字[2006]141 号 ) 等 有关 规 定, 本 公 司 现将 旗下 基金

  投资通润装备 非公开发行股票的相关信息公告如下:

  基金名称

  认购数量

  ( 股 )

  总 成 本 (元)

  总成

  本占

  基金

  资产

  净值

  比例

  账 面 价 值(元 )

  账面

  价值

  占基

  金资

  产净

  值比

  例

  限售

  期

  博时睿利定增

  灵活配置混合

  型证券投资基

  金

  850,000 13,557,500.00 1.99% 13,566,000.00 1.99%

  12 个

  月

  博时弘盈定期

  开放混合型证

  券投资基金

  650,000 10,367,500。00 0。31% 10,374,000。00 0。31%

  12 个

  月

  博时睿益定增

  灵活配置混合

  型证券投资基

  金

  850,000 13,557,500。00 1。97% 13,566,000。00 1。98%

  12 个

  月

  注:基金 资产 净值、账 面价 值为 2016 年 11 月 15 日 数 据。

  特此公告。

  博时基金管理盛通彩票

  2016 年 11 月 17 日


(责任编辑: 康博 )

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