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逾5成私募看涨十月行情 医药改革消费军工受追捧

2014年10月11日 07:16    来源: 深圳商报     钟国斌

  10月沪港通即将开启,重要会议即将召开,A股延续升势还是利好兑现步入回调呢?私募基金看好哪些板块机会?私募排排网对全国60家私募基金的问卷调查显示,51.72%私募看涨10月行情,医药国企改革消费军工最受追捧。

  51.72%私募看涨红十月

  A股9月再度强势上攻,长假后A股10月会如何演绎?据私募排排网调查,51.72%私募看涨10月行情,比上月再度提高6.01%,10月沪港通即将开启,重要会议即将召开,政策的扶持和市场信心回暖带来的资金回流等是私募乐观的重要原因。41.38%私募认为10月A股会横盘整理,6.90%私募则看跌10月行情,认为在利好兑现后A股或存在下跌的可能。

  重阳投资总裁王庆认为,整个股票市场在今年有中级行情,约有30%~50%的涨幅。

  言起投资总经理言程序认为,上证已横盘突破自2008年来的长期下降压力线,从国际各市场的经验来看,至少最坏的日子已经过去了,这是捡便宜货的最好时机。

  展博投资总经理陈锋认为,A股将会迎来一波以消费、服务、健康医疗以及互联网化、智能化为代表的新兴产业推动的新牛市。这一轮牛市将会是自1996~1997年和2006-2007年以来的第三轮大牛市,代表指数将会是创业板指数。

  朱雀投资董事长李华轮表示,考虑到经济中长期运行仍处在增长阶段转换期的“探底”过程中,消费、投资、生产的增长尚未形成均衡、可持续的协调关系,期待周期共振引发所谓“大牛市”过于乐观;在基本面趋弱和政策刺激不达预期的情况下,伴随证券市场制度缺陷日益显著,不排除股市短期发生调整。

  泽泉投资投资总监辛宇认为,在国庆长假后,A股市场虽然有所震荡,但上涨趋势不会被破坏掉,相信沪指月线将收出五连阳,股市好日子才刚开始。10月出现震荡是很正常的,但股指还能持续前行,阻力或在2500点这一整数关口。

  私募9月大幅增仓12.14%

  9月A股大幅上涨,私募基金大幅提高仓位捕获了不错的收益。据统计,私募基金9月平均仓位高达78。28%,比8月份的66。14%大幅提高了12。14%。

  值得注意的是,虽然对10月行情仍显乐观,但在10月的仓位计划上却略显意外。调查显示,20。69%私募有增仓计划,49。43%私募欲保持仓位不变,而29。88%私募则有减仓的意愿。

  据私募排排网调查,10月私募基金预计平均仓位为72.46%,比9月下降5.82%,从中可以看出,私募虽然对10月行情乐观,但借行情上涨短期内逢高兑现收益的意愿在加强。统计显示,3.33%私募10月预计仓位低于30%,16.67%预计仓位介于30%~50%,50%私募预计仓位为50%~80%,而30%私募预计仓位则高于80%。

  医药改革消费军工受追捧

  9月A股市场个股精彩纷呈,以新股、并购重组题材为代表的股票上演涨停潮。

  10月私募基金又会看好哪些板块的机会?调查显示,私募基金10月重点关注的范围并没有太大的变化,成长股与主题概念股着重,但在重点上有所侧重,医药、国企改革、消费和军工等仍是重点。28。57%私募看好医药股,各有25%私募看好国企改革和消费股,各有17。86%私募重点关注军工股和电子信息,环保股则有14。29%私募表示看好,各有7。14%私募看好LED、 重组和高端制造。另外,新能源汽车、TMT、新材料、传媒、移动互联网、券商、机器人、光伏、旅游、核电、土地流转概念等也是私募看好的板块。

  创势翔投资研究总监钟志锋表示,继续看好国企改革、军工。

  旭诚资产总经理陈赟重点配置小市值上市公司,行业上看,军工、电子元器件和国企改革机会较多。

  鼎诺投资执行总裁黄弢则看好节能环保、先进设备制造业、TMT、医药医疗、消费等行业。

  银帆投资投资部总经理李志新表示,在中央推进全面深化改革的大背景下,会重点关注投身改革大潮中的主题投资机会;与此同时,关注新兴产业以及业绩高成长的个股。

  鸿逸投资投资总监张云逸看好医药和TMT产业。

  铭远投资总经理陆炜认为,投资机会将体现在几方面:一是周期类股票中的券商股。二是医药类股票。三是大消费。

  龙腾资产董事长吴险峰看好几条主线:一条是新经济,如节能环保;另外一条是国企改革;还有一条是主题投资,如京津冀、稀土等题材。


(责任编辑: 华青剑 )

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